Задача по бухучету в банках

В течение операционного дня акционерным банком «Крона» совершены следующие операции:

1. На расчетный счет ОАО «Вест» зачислены средства в сумме 60000 руб., поступившие от покупателя, расчетный счет которого в другом банке.
2. ОАО «Вест» представило платежное поручение на оплату товара поставщику на сумму 2200 руб., счет которого открыт в другом банке.
3. ОАО «Вест» произвело оплату начисленных ранее процентов по кредиту в сумме 1000 руб. и частично погасило ссуду в сумме 15 000 руб.
4. Гражданин Матвеев О.Д. получил по банковской карточке через банкомат 50000 руб.
5. Гражданин Потапов А.О. открыл срочный вклад на 30 дней суммой 3000 руб.
6. Начислены проценты по срочному вкладу Матвеева П.Л. на сумму 3000 руб. из расчета 15 % годовых за 30 дней. Сумму процентов рассчитать самостоятельно.
7. ОАО «Вест» получило по денежному чеку в кассе банка 50 000 руб. на выплату пособий.
8. Банк для собственных нужд произвел предварительную оплату офисной мебели в сумме 30000 руб. согласно счету поставщика - ОАО «Вест» (счет открыт в этом же банке).

дальше в файле