«Написать проведения кассовых операций»

Вариант 3 Составьте и обработайте отчёт кассира за 31 августа 2016 г. Остаток наличных денежных средств в кассе на 31.08.2016 г. – 100 000 руб. Лимит денежных средств в кассе – 110 000 руб. Нумерация ордеров: приходного кассового ордера – 789, расходного кассового ордера – 699. Операции за 31.08.2016г.: - по чеку № 115 получено с расчетного счета наличными на заработную плату и хозяйственные расходы - 650 000 руб. - по ведомости № 12 от 31.08.16 г. выдана заработная плата – 550 000 руб. - выдано сотруднику организации Соловьеву К.В. в подотчет на хозяйственные нужды – 20 000 руб. - выдано ООО «Ритм» за товары – 30 000 руб. - выдано Филимоновой А.А. пособие по беременности и родам – 15 000 руб. - получено от ЗАО «Ромашка» за товары – 12 000 руб. - выданы денежные средства структурному подразделению организации – 30 000 руб. - получено наличными от учредителей в уставный капитал организации – 5 000 руб. - предоставлен заём сотруднику организации Сидорову В.К. – 5000 руб. - по квитанции № 123 сданы деньги на расчетный счет - ? руб. достающие реквизиты заполните самостоятельно.