«Контрольная работа по дисциплине Учет и операционная деятельность банка»

Необходимо сделать контрольную работу по дисциплине: "Учет и операционная деятельность банка" 2 вариант ВАРИАНТ 2 Задание 1 Финансовая компания «Инвест» представила в банк документы, необходимые для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации. Документы оформлены верно. 10.04.11 года заключен договор банковского счета . Требуется: Присвоить номер лицевому счету компании «Инвест», находящейся в частной собственности и занимающейся финансовой деятельностью. На данном балансовом счете зарегистрировано 73 лицевых счетов, кон¬трольный ключ - 6. Задание 2 10.04.11 акционерным коммерческим банком «ВСТКБ» совершены следующие операции:

1. По заявлению ООО «Топаз» выставлен покрытый аккредитив для расчетов с иногородним поставщиком на сумму 4000 руб.
2. ООО «Фаворит» представлено для оплаты акцептованное платежное требование иногороднего поставщика на сумму 50000 рублей. 3.ООО «Интеграл» на 1 год выдан кредит в сумме 520000 руб. Оформлено в залог имущество на сумму 600000 руб.
3. Банком по окончании срока (3 месяцев) зачислены проценты в сумме 3100 руб. по депозиту ООО «Марс». Депозитный счет закрыт 60000 руб.
4. Открыт счет Афанасьеву П.П. Приняты наличными 2500 руб. сроком на 30 дней. Выдана сберегательная книжка.
5. В связи с закрытием счета начислены проценты по вкладу Пашкова В.В.сроком 1 месяц в сумме 300 руб. Сумма вклада 5000 рублей и процентов выплачена наличными.
6. Банком перечислены ранее недовнесенные в фонд обязательных ре¬зервов по счетам в валюте РФ средства в сумме 5000 руб.
7. ООО «Кентавр», не имеющее расчетного счета в банке, в установленный срок перечислено проценты за кредит в сумме 450 руб.
8. Ильин А.П. погасил наличными просроченную задолженность по кредиту 2000 рублей и уплатил просроченные проценты по нему в сумме 550 руб. Восстановлена сумма со счета резерва на возможные потери по просрочен¬ным кредитам, созданного ранее в размере 50%.
9. Банком «Эксперт» на основании договора с Банком России получен кредит в сумме 12000 руб. со сроком погашения 25 апреля (под залог ценных бумаг на сумму 14000 руб.).
10. Зачислена после пересчета проинкассированная накануне выручка ООО «Фаворит» в сумме 61000 руб.
11. По объявлению на взнос наличными Коротковой Л.П., кассиром ООО «Авто», внесена выручка от реализации продукции в сумме 45000 рублей. Требуется:
12. Составить бухгалтерские проводки по всем операциям.
13. Отразить операции в лицевом счете ООО «Фаворит».